هرم معاملاتی خود را بشناسید

شناخت و بررسی رفتار معامله گران در بازار سرمایه چیزی فراتر از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال است و یک سرمایه گذار هرگز نباید تصور کند که صرفا با یادگیری این مفاهیم می‌تواند معاملات موفق و سودآوری داشته باشد بلکه باید بیاموزد که برای موفقیت در بازار نیاز به یک هرم معاملاتی دارد که طیف وسیعی از آن را شناخت رفتار و روانشناسی معامله گران، داشتن استراتژی معاملاتی، کنترل بر خویشتن و تدوین یک سیستم معاملاتی درست تشکیل می دهد

هرم معاملاتی هر معامله‌گر در بازار سرمایه را به سه دسته تقسیم می‌کنم

❇️ تحلیل بنیادی و تکنیکال
❇️ روانشناسی بازار
❇️ مدیریت سرمایه

✅ به طور کلی فعالان بازار سرمایه به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول افرادی هستند که به تازگی وارد بازار شده‌اند و در مرحله مقدماتی خرید و فروش سهام و یادگیری آموزش‌های مربوطه قرار دارند

✅ دسته دوم هم سرمایه‌گذارانی هستند که جز معامله‌گران حرفه‌ای بازار به حساب می‌آیند که سالهای سال در بازار سرمایه فعالیت دارند و به اصطلاح خاک بازار خورده اند. با قطعیت می‌توان گفت که بخش بزرگ بازار در دسته اول قرار دارند و این گروه باید برنامه ریزی معینی برای معاملات خود داشته باشند.

✅ هر سرمایه‌گذاری باید با توجه به سطح دانش، هرم معاملاتی خود را بشناسد و دقیقا هم بر اساس همان عمل کند. اگر شخصی جدیدا وارد بازار سرمایه شده است؛ باید با یادگیری تحلیل بنیادی و تکنیکال قائده هرم را تقویت کند اما اگر سرمایه‌گذاری در معاملات خود حرفه‌ای است و تجربه خوبی هم از فعالیت در بازار سرمایه دارد؛ باید مفاهیم مربوط به مدیریت سرمایه را بیاموزد.
♻️
⛔️تعدد معاملات (overtrade) عامل اصلی بسیاری از زیان هاست :

✅ یکی از مشکلات فعالان بازار سرمایه، علاقه به معاملات زیاد است و گاهی رصد کردن بازار و عدم انجام معامله در شرایط نامناسب برای برخی سرمایه‌گذاران، کار دشواری به حساب می‌آید. ( البته گاهی اوقات هم اصلا لزومی ندارد تا بازار را دنبال کنیم. چون وقتی سهام شرکتی را بر مبنای تحلیل خریداری و اصول و قواعد معامله‌گری را رعایت می‌کنیم؛ باید منتظر نتیجه معامله باشیم و بر اساس اتفاق در جریان تصمیم‌گیری کنیم). در کل باید اعلام کنیم که به دلیل شرایط هیجانی بازار، عادت به معامله زیاد در اکثر سرمایه‌گذاران وجود دارد و همین عامل هم موجب عدم تمرکز در معاملات می‌شود.

✅ یکی از دلایل تعدد معاملات، عدم تمایل به وجود پول نقد در حساب ریالی کارگزاری می‌باشد چرا که فکر می‌کنیم داشتن پول نقد در حساب معاملاتی یعنی عقب ماندن از بازار و سود نکردن؛ در حالی که در بازار واقعا خبری نیست و روند بازار هم نزولی است. بسیاری از افراد خبره فعال در بازارهای مالی، عقیده دارند که همیشه نیازی نیست که موقعیت معاملاتی داشته باشم و گاهی باید صرفا نظاره‌گر بازار بود. معاملات بیش از حد عمدتا به دلیل کسب نوسان از بازار است؛ حال اگر قادر به مدیریت درست معاملات باشیم، می‌توانیم چندین برابر سرمایه‌گذاران نوسان‌گیر در بازار، بازدهی کسب کنیم. تعدد معاملات معمولا در افراد تازه وارد به بازار سرمایه بیشتر اتفاق می‌افتد و افراد با تجربه‌ای که گرم و سرد بازار را چشیده‌اند؛ کمتر دچار این مشکل می‌شوند که این هم بیشتر به تجربه و سابقه حضور در بازار مربوط می‌شود.
Bors_plus
✅ پس این نکته را همیشه مد نظر داشته باشید که در بازار همیشه فرصت‌های معاملاتی مناسب وجود دارد و وظیفه یک معامله‌گر موفق، تشخیص بهینه ترین و مناسب ترین فرصت معاملاتی و استفاده به موقع از آن است. گاهی اوقات ممکن است با توجه به شرایط بازار، اصلا معامله ای نداشته باشید، در این وضعیت بهتر است نظاره گر بازار بوده و تا زمانی که یک موقعیت معاملاتی مناسب در بازار ایجاد نشد، دست به خرید و فروش هیجانی نزنید.

👌کانال بورس مثبت
Bors_plus

🛑حجم معاملات و اثرات آن بر قیمت سهم را جدی بگیرید :

✅ یکی از موضوعات قابل توجه در خرید و فروش سهام، حجم معاملات روزانه سهم است. گاهی اوقات شاهدیم که حجم معاملات روزانه در نمادی به صورت غیرعادی افزایش پیدا می‌کند و به یکباره چندین برابر میانگین روزهای گذشته خود معامله می‌شود. به عنوان مثال حجم معاملات سهمی که در طول ۱۰ روز کاری گذشته در محدوده یک میلیون برگ سهم بوده است، به یکباره افزایش می‌یابد و به محدوده ۳ میلیون می‌رسد و این فرآیند هم سه الی چهار روز ادامه دارد. این نکته با احتمال زیاد می‌تواند اولین سیگنال در خصوص ایجاد تحرکات و وقوع اتفاقاتی مهم در سهم باشد. از طرفی همگام با این موضوع، باید جهت حرکت قیمتی سهم را در نظر داشت. افزایش حجم معاملات در جهت مثبت، می‌تواند انتظار برای حرکت صعودی سهم در روزهای آینده باشد و حرکت نزولی هم نشان از احتمال انتشار خبر منفی در سهم هست که عده‌ای از این موضوع مطلع هستند و زودتر به فروش سهام اقدام کردند. ( البته در حال حاضر دلیل محکمی برای اثبات این قضیه وجود ندارد؛ چرا که ممکن است سهمی در محدوده مقاومت تکنیکالی باشد و حجم زیادی نیز در درصدهای مثبت معامله شود ولی برای روزهای بعد شاهد افت قیمت سهم باشیم که نشان می‌دهد سهم توانایی عبور از محدوده مقاومتی را ندارد



PT20P خرید و فروش سهام با سامانه های معاملات برخط کارگزاری مفید، مفید آنلاین، آنلاین پلاس، مفیدتریدر، ایزی تریدر، همراه تریدر، مفید اینترنتی. دانلود همراه تریدر، PT20P

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *